Verbleibendes Kapital nach aufeinanderfolgenden Verlusten
Anzahl Verluste
Bei 1 % Risiko
Bei 2 % Risiko
Bei 5 % Risiko
5
95,1 %
90,4 %
77,4 %
10
90,4 %
81,7 %
59,9 %
15
86,0 %
73,9 %
46,3 %
20
81,8 %
66,8 %
35,8 %
30
74,0 %
54,5 %
21,5 %
Die 1 %-Regel schützt vor schnellem Kapitalverlust. Bei 5 % Risiko: Nach 30 Verlusten nur noch 21,5 % Kapital!
Häufig gestellte Fragen zum Positionsgrößenrechner
Was ist die Positionsgröße beim Trading?
Die Positionsgröße bezeichnet die Anzahl der Einheiten (Aktien, Lots, Kontrakte), die du bei einem Trade kaufst oder verkaufst. Sie wird so berechnet, dass bei Erreichen des Stop-Loss nur ein vorher festgelegter Prozentsatz deines Kapitals verloren geht.
Die 1 %-Regel besagt, dass du pro Trade maximal 1 % deines Gesamtkapitals riskieren solltest. Bei 10.000 € Kapital wären das 100 € maximaler Verlust. Professionelle Trader nutzen oft 0,5-2 %. Diese Regel schützt vor schnellem Kapitalverlust bei Verlustreihen.
Was ist das Risk-Reward-Verhältnis (CRV)?
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) vergleicht potenziellen Gewinn mit potenziellem Verlust. CRV = (Zielpreis - Einstieg) / (Einstieg - Stop-Loss). Ein CRV von 2:1 bedeutet: Du kannst doppelt so viel gewinnen wie verlieren. Empfohlen: Mindestens 1,5:1.
Warum ist Money Management wichtig?
Gutes Money Management ist oft wichtiger als die Trading-Strategie selbst. Es schützt vor großen Verlusten, ermöglicht das Überstehen von Drawdowns und sorgt für konstantes Kontowachstum. Ohne Risikomanagement kann auch eine gute Strategie zum Totalverlust führen.
Was passiert bei einer Verlustreihe?
Bei festem Risiko pro Trade: Nach 10 Verlusten à 1 % hast du noch 90 % deines Kapitals. Bei 2 %: noch 82 %. Bei 5 %: nur noch 60 %. Je niedriger das Risiko pro Trade, desto mehr Verluste kannst du verkraften. Daher ist die 1 %-Regel so wichtig.
Wie berücksichtige ich Gebühren bei der Positionsgröße?
Handelsgebühren (Spread, Kommission) sollten vom maximalen Verlust abgezogen werden. Beispiel: 100 € max. Verlust, 5 € Gebühren > nur 95 € für Stop-Loss verfügbar. Bei kleinen Positionen können Gebühren das CRV erheblich verschlechtern.
Was ist die Kelly-Formel?
Die Kelly-Formel berechnet die optimale Positionsgröße basierend auf Gewinnwahrscheinlichkeit und CRV: Kelly % = W - [(1-W) / R], wobei W = Gewinnquote und R = Gewinn/Verlust-Verhältnis. Die Formel maximiert langfristiges Wachstum, ist aber riskant, oft wird nur 25-50 % des Kelly-Wertes verwendet.
Welche Eingaben gehören in den Positionsgrößenrechner?
Nutze die Eingaben, die der jeweilige Rechner abfragt. Prüfe Beträge, Daten und Annahmen getrennt, damit das Ergebnis nachvollziehbar bleibt.
Warum sollte ich die Eingaben beim Positionsgrößenrechner prüfen?
Kleine Eingabefehler können das Ergebnis stark verändern. Prüfe deshalb die wichtigsten Werte und rechne bei unsicheren Annahmen mit realistischen Alternativen.