Positionsgrößenrechner

Die Positionsgröße bezeichnet die Anzahl der Einheiten (Aktien, Lots, Kontrakte), die du bei einem Trade kaufst oder verkaufst. Sie wird so berechnet, dass bei Erreichen des Stop-Loss nur ein vorher festgelegter Prozentsatz deines Kapitals verloren geht.

Formel: Positionsgröße = (Kontogröße × Risiko in %) / (Einstiegspreis - Stop-Loss). Beispiel: 10.000 € Konto, 1 % Risiko, Aktie bei 100 €, Stop-Loss bei 95 € → (10.000 × 0,01) / 5 = 20 Aktien maximal.

Die 1 %-Regel besagt, dass du pro Trade maximal 1 % deines Gesamtkapitals riskieren solltest. Bei 10.000 € Kapital wären das 100 € maximaler Verlust. Professionelle Trader nutzen oft 0,5-2 %. Diese Regel schützt vor schnellem Kapitalverlust bei Verlustreihen.

Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) vergleicht potenziellen Gewinn mit potenziellem Verlust. CRV = (Zielpreis - Einstieg) / (Einstieg - Stop-Loss). Ein CRV von 2:1 bedeutet: du kannst doppelt so viel gewinnen wie verlieren. Empfohlen: Mindestens 1,5:1.

Gutes Money Management ist oft wichtiger als die Trading-Strategie selbst. Es schützt vor großen Verlusten, ermöglicht das Überstehen von Drawdowns und sorgt für konstantes Kontowachstum. Ohne Risikomanagement kann auch eine gute Strategie zum Totalverlust führen.

Bei festem Risiko pro Trade: Nach 10 Verlusten à 1 % hast du noch 90 % deines Kapitals. Bei 2 %: noch 82 %. Bei 5 %: nur noch 60 %. Je niedriger das Risiko pro Trade, desto mehr Verluste kannst du verkraften. Daher ist die 1 %-Regel so wichtig.

Handelsgebühren (Spread, Kommission) sollten vom maximalen Verlust abgezogen werden. Beispiel: 100 € max. Verlust, 5 € Gebühren → nur 95 € für Stop-Loss verfügbar. Bei kleinen Positionen können Gebühren das CRV erheblich verschlechtern.

Die Kelly-Formel berechnet die optimale Positionsgröße basierend auf Gewinnwahrscheinlichkeit und CRV: Kelly % = W - [(1-W) / R], wobei W = Gewinnquote und R = Gewinn/Verlust-Verhältnis. du maximiert langfristiges Wachstum, ist aber riskant – oft wird nur 25-50 % des Kelly-Wertes verwendet.

Die Berechnungen basieren auf aktuellen mathematischen Formeln und Standards. Die Genauigkeit hängt von der Qualität der eingegebenen Daten ab. Für rechtlich bindende Berechnungen solltest du einen Fachexperten konsultieren.

Alle Berechnungen erfolgen lokal in deinem Browser. Es werden keine persönlichen Daten an unsere Server übertragen oder gespeichert. deine Privatsphäre ist vollständig geschützt.