Positionsgrößenrechner

Berechne die optimale Positionsgröße für deine Trades. Mit Risikomanagement, Stop-Loss und Risk/Reward-Verhältnis

Trade-Parameter

Modellhafte Positionsgrößenberechnung für Long Trades

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Optimale Positionsgröße

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Wie berechne ich das?

ƒPositionsgröße berechnen

P = \frac{K \cdot r}{SL}

Variablen

P

Anzahl Einheiten-Zu kaufende Stückzahl

K

Kontogröße-Verfügbares Kapital

r

Risiko pro Trade-Maximal riskierter Anteil (z. B. 1-2 %)

SL

Stop-Loss-Abstand-In Euro pro Einheit

Positionsgrößen-Beispiele nach Kontogröße

Bei 1 % Risiko pro Trade

SL = Stop-Loss-Abstand pro Aktie. Formel: Positionsgröße = Max. Verlust / SL-Abstand
Kontogröße	Max. Verlust (1 %)	Pos. bei 10 € SL	Pos. bei 5 € SL	Pos. bei 2 € SL
5.000 €	50 €	5 Stück	10 Stück	25 Stück
10.000 €	100 €	10 Stück	20 Stück	50 Stück
25.000 €	250 €	25 Stück	50 Stück	125 Stück
50.000 €	500 €	50 Stück	100 Stück	250 Stück
100.000 €	1.000 €	100 Stück	200 Stück	500 Stück

Kapitalentwicklung bei Verlustreihen

Verbleibendes Kapital nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Die 1 %-Regel schützt vor schnellem Kapitalverlust. Bei 5 % Risiko: Nach 30 Verlusten nur noch 21,5 % Kapital!
Anzahl Verluste	Bei 1 % Risiko	Bei 2 % Risiko	Bei 5 % Risiko
5	95,1 %	90,4 %	77,4 %
10	90,4 %	81,7 %	59,9 %
15	86,0 %	73,9 %	46,3 %
20	81,8 %	66,8 %	35,8 %
30	74,0 %	54,5 %	21,5 %

Häufig gestellte Fragen zum Positionsgrößenrechner

Was ist die Positionsgröße beim Trading?

Die Positionsgröße bezeichnet die Anzahl der Einheiten (Aktien, Lots, Kontrakte), die du bei einem Trade kaufst oder verkaufst. Sie wird so berechnet, dass bei Erreichen des Stop-Loss nur ein vorher festgelegter Prozentsatz deines Kapitals verloren geht.

Wie berechnet man die optimale Positionsgröße?

Formel: Positionsgröße = (Kontogröße × Risiko in %) / (Einstiegspreis - Stop-Loss). Beispiel: 10.000 € Konto, 1 % Risiko, Aktie bei 100 €, Stop-Loss bei 95 € → (10.000 × 0,01) / 5 = 20 Aktien maximal.

Was ist die 1 %-Regel beim Trading?

Die 1 %-Regel besagt, dass du pro Trade maximal 1 % deines Gesamtkapitals riskieren solltest. Bei 10.000 € Kapital wären das 100 € maximaler Verlust. Professionelle Trader nutzen oft 0,5-2 %. Diese Regel schützt vor schnellem Kapitalverlust bei Verlustreihen.

Was ist das Risk-Reward-Verhältnis (CRV)?

Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) vergleicht potenziellen Gewinn mit potenziellem Verlust. CRV = (Zielpreis - Einstieg) / (Einstieg - Stop-Loss). Ein CRV von 2:1 bedeutet: Du kannst doppelt so viel gewinnen wie verlieren. Empfohlen: Mindestens 1,5:1.

Warum ist Money Management wichtig?

Gutes Money Management ist oft wichtiger als die Trading-Strategie selbst. Es schützt vor großen Verlusten, ermöglicht das Überstehen von Drawdowns und sorgt für konstantes Kontowachstum. Ohne Risikomanagement kann auch eine gute Strategie zum Totalverlust führen.

Was passiert bei einer Verlustreihe?

Bei festem Risiko pro Trade: Nach 10 Verlusten à 1 % hast du noch 90 % deines Kapitals. Bei 2 %: noch 82 %. Bei 5 %: nur noch 60 %. Je niedriger das Risiko pro Trade, desto mehr Verluste kannst du verkraften. Daher ist die 1 %-Regel so wichtig.

Wie berücksichtige ich Gebühren bei der Positionsgröße?

Handelsgebühren (Spread, Kommission) sollten vom maximalen Verlust abgezogen werden. Beispiel: 100 € max. Verlust, 5 € Gebühren → nur 95 € für Stop-Loss verfügbar. Bei kleinen Positionen können Gebühren das CRV erheblich verschlechtern.

Was ist die Kelly-Formel?

Die Kelly-Formel berechnet die optimale Positionsgröße basierend auf Gewinnwahrscheinlichkeit und CRV: Kelly % = W - [(1-W) / R], wobei W = Gewinnquote und R = Gewinn/Verlust-Verhältnis. du maximiert langfristiges Wachstum, ist aber riskant – oft wird nur 25-50 % des Kelly-Wertes verwendet.

Wie genau sind die Berechnungen?

Die Berechnungen basieren auf aktuellen mathematischen Formeln und Standards. Die Genauigkeit hängt von der Qualität der eingegebenen Daten ab. Für rechtlich bindende Berechnungen solltest du einen Fachexperten konsultieren.

Was passiert mit meinen eingegebenen Daten?

Alle Berechnungen erfolgen lokal in deinem Browser. Es werden keine persönlichen Daten an unsere Server übertragen oder gespeichert. Deine Privatsphäre ist vollständig geschützt.

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