Hebelrechner - Leverage und Margin berechnen

Der Hebel (Leverage) multipliziert dein eingesetztes Kapital. Mit Hebel 1:10 kontrolliere mit 1.000 € eine 10.000 € Position. Gewinne und Verluste werden gleichermaßen gehebelt. 1 % Kursbewegung = 10 % Gewinn/Verlust.

Margin ist die Sicherheitsleistung für gehebelte Positionen. Formel: Margin = Positionsgröße / Hebel. Bei 10.000 € Position und Hebel 1:20: Margin = 10.000 / 20 = 500 €. Die Margin wird vom Broker einbehalten.

ESMA-Regulierung für Retail-Trader: Major Forex: 1:30. Minor Forex, Gold: 1:20. Indizes, andere Rohstoffe: 1:10. Aktien: 1:5. Kryptowährungen: 1:2. Professionelle Trader können höhere Hebel nutzen.

Margin Call tritt ein, wenn dein Konto unter die Mindest-Margin fällt. Der Broker fordert Nachschuss oder schließt Positionen automatisch (Stop-Out). Typisch: Margin Call bei 100 %, Stop-Out bei 50 % Margin-Level.

Margin-Level = (Eigenkapital / genutzte Margin) × 100. Beispiel: 2.000 € Eigenkapital, 500 € Margin = 400 % Margin-Level. Unter 100 % droht Margin Call. Halte mindestens 200-300 % für Sicherheit.

Hebel beschreibt das Verhältnis (1:10). Margin ist der Prozentsatz oder Betrag (10 % oder 1.000 €). Beides beschreibt dasselbe: Mit Hebel 1:10 benötigst du 10 % Margin. Hebel 1:100 = 1 % Margin.

Empfehlung: Effektiver Hebel unter 5:1 für Anfänger. Profis nutzen selten mehr als 10:1. Wichtiger als der verfügbare Hebel ist das Risikomanagement: Nie mehr als 1-2 % des Kontos pro Trade riskieren.

Bei Hebel 1:10 und 1 % Marktbewegung: 10 % Gewinn/Verlust auf dein Kapital. Bei 1.000 € Einsatz und Hebel 1:10: 1 % Marktbewegung = 100 € Gewinn/Verlust. Hoher Hebel verstärkt beides exponentiell.

In der EU grundsätzlich nein: Negative Balance Protection ist Pflicht für Retail-Trader. Broker müssen Verluste auf Einlage begrenzen. Bei professionellen Accounts kann Nachschusspflicht gelten. Prüfe die Broker-Bedingungen!

Ohne Hebel bei: Langfrist-Investments, fehlendem Risikomanagement, kleinem Konto ohne Stop-Loss-Disziplin, hoher Volatilität (z. B. News-Events), Overnight-Positionen mit Gap-Risiko. Hebel ist ein Werkzeug, kein Muss.

Die Berechnungen basieren auf aktuellen mathematischen Formeln und Standards. Die Genauigkeit hängt von der Qualität der eingegebenen Daten ab. Für rechtlich bindende Berechnungen solltest du einen Fachexperten konsultieren.

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